菏澤投資發(fā)展集團有限公司2018年年度信息公開
訪問次數(shù)：5637次 發(fā)布時間：2019-07-05
一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2.企業(yè)類型：有限責任公司（國有獨資）
3.注冊資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬伍仟元整
4.注冊地址：菏澤市人民路1388號
5.經(jīng)營范圍：承擔全市大中型基建項目的管理、簽約和擔保，負責重點項目的資金籌措、管理和使用，擔保重點項目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉型項目、城市基礎設施項目和公共事業(yè)項目的投資、建設、運營管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權的城市特許經(jīng)營權的經(jīng)營，對劃入的經(jīng)營性國有資產(chǎn)進行經(jīng)營、開發(fā)。以自有資金對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡介：菏澤投資發(fā)展集團有限公司前身為菏澤市投資開發(fā)公司，1990年成立（菏普發(fā)〔1990〕38號），為正縣級事業(yè)單位，經(jīng)費自理，實行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務會議研究，改制為市管企業(yè)，主體信用評級AA。目前，公司擁有控參股企業(yè)14家，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開發(fā)、股權交易、鐵路建設、服務業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要財務預算指標
1.資產(chǎn)總額：157.5億元
2.負債總額：100.91萬元
3.所有者權益：56.59億元
4.營業(yè)收入：25.72億元
5.營業(yè)成本：21.72億元
6.利潤總額：0.64億元
三、主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
1.資產(chǎn)總額：202.64億元
2.負債總額：144.81億元
3.所有者權益：57.83億元
4.營業(yè)收入：27.17億元
5.營業(yè)成本：24.32億元
6.利潤總額：0.27億元
四、董事會報告摘要
按照《公司法》《公司章程》等有關規(guī)定，結合公司實際，規(guī)范了董事會召開方式、會議通知、會議決議、表決票等會議材料文本。
2018年董事會共召開會議18次，全體董事均能認真履職、發(fā)表意見，全年共審議通過了19項議案。
五、審計報告摘要
中匯會計師事務所審計了菏澤投資發(fā)展集團有限公司(以下簡稱菏投集團)財務報表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負債表，2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權益變動表以及財務報表附注。
中匯會計師事務所認為，后附的財務報表在所有重大方面按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制，公允反映了菏投集團2018年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2018年度的合并及母公司經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。
六、人員任職情況
公司董事會成員5人，徐文芹任董事長，郭菏玉、丁萬國、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；監(jiān)事會成員5人，呂洪運任監(jiān)事會主席，徐衛(wèi)軍、王春生任監(jiān)事，晁磊、孔慶凱任職工監(jiān)事；經(jīng)營層7人，丁萬國任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會計師，王慶英任總經(jīng)濟師。由市國資委考核實行年薪制的領導班子成員9人，薪酬每月預付，年度經(jīng)營結束，經(jīng)市國資委考核后兌現(xiàn)。
七、“三重一大”有關事項
1.2018年5月21日公司召開董事會會議，研究通過菏澤南華牡丹大酒店申請公司制改制的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
2.2018年5月23日公司召開董事會會議，研究通過向菏澤農(nóng)商行申請辦理2億元資金池借款展期的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
3.2018年6月26日公司召開董事會會議，研究通過城建集團劃歸市國資委直接監(jiān)督管理的的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
4.2018年8月10日公司召開董事會會議，研究通過菏澤南華產(chǎn)業(yè)集團公司申請公司制改制的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
5.2018年9月26日公司召開董事會會議，研究通過為永恒熱力公司在山東通達金融租賃公司融資提供擔保的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
6.2018年10月9日公司召開董事會會議，研究通過為菏澤發(fā)電廠在華融金融租賃公司開展融資業(yè)務提供擔保的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
7.2018年10月10日公司召開董事會會議，研究通過為菏澤發(fā)電廠在菏澤農(nóng)商行貸款業(yè)務提供擔保的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
8.2018年10月22日公司召開董事會會議，研究通過購買南華康城二期經(jīng)典國際A座18層房產(chǎn)的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
9.2018年12月19日公司召開董事會會議，研究通過為菏澤城建集團在北京銀行濟南分行申請2億元貸款提供擔保的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
10.2018年12月20日公司召開董事會會議，研究通過無償受讓菏澤協(xié)鑫藍天燃機熱電有限公司20%股權的的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
11.2018年12月26日公司召開董事會會議，研究通過山東華澤精密模塑有限公司吸收合并菏澤百味鮮食品有限公司的事項，并按規(guī)定履行董事會決策程序。
八、社會責任的履行
1.全體職工都簽訂了勞動合同，認真履行并遵守有關勞動法律法規(guī)，無違法違紀行為。
2.公司認真貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關勞動保護、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標準，特別關注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行。
九、履職待遇及有關業(yè)務支出
我公司嚴格按照有關規(guī)定，嚴肅用車紀律，加強車輛管理。
公司公務用車由公司合署辦公機構全體人員共同使用，領取公務交通補貼的公司負責人普通公務出行不得使用公務用車（包括兼職企業(yè)的公務車輛），但執(zhí)行緊急公務、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關緊急會議情況下可以使用公務用車；公司公務用車實行定點維修、保養(yǎng)。維修、保養(yǎng)單位由綜合管理部、融資與財務管理部和督察部共同考察確定。
菏澤投資發(fā)展集團有限公司
2019年6月30日
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