菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2023年第3季度信息公開

一、企業(yè)基本情況

1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）

3.注冊(cè)資本：80億元

4.注冊(cè)地址：菏澤市人民路1388號(hào)

5.經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保, 負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用, 擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開發(fā)及政府存量土地開發(fā)，對(duì)礦產(chǎn)資源等開發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。

6.公司簡(jiǎn)介：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“菏澤投資集團(tuán)”）前身為菏澤市投資開發(fā)公司，成立于1990年7月，為正縣級(jí)事業(yè)單位。2016年12月經(jīng)市委、市政府研究決定，由事業(yè)單位改為企業(yè)，組建菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，注冊(cè)資本80億元，法定代表人丁萬國(guó)。公司立足國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司和市重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投融資平臺(tái)職能定位，圍繞基礎(chǔ)設(shè)施和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)做好增量配電、光伏發(fā)電、新能源充電樁、生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的謀篇布局，致力于打造涵蓋能源、金融、基礎(chǔ)設(shè)施、公用事業(yè)、生產(chǎn)制造、商品貿(mào)易、服務(wù)業(yè)等七大板塊為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈體系，現(xiàn)擁有二級(jí)全資、控股企業(yè)22戶，參股企業(yè)12戶，有限合伙企業(yè)2戶，獲AA+主體信用評(píng)級(jí)認(rèn)定、BBBg+境外主體信用評(píng)級(jí)認(rèn)定。

二、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

截止2023年9月末，集團(tuán)合并資產(chǎn)總額679.18億元，負(fù)債總額324.72億元，所有者權(quán)益總額354.46億元，資產(chǎn)負(fù)債率47.81%；

2023年1-9月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64億元，利潤(rùn)總額1.39億元，凈利潤(rùn)0.81億元，全資、控股企業(yè)累計(jì)上繳稅金3.04億元。

三、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況

按可比口徑2023年1-9月營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、三項(xiàng)費(fèi)用、利潤(rùn)總額分別完成全年預(yù)算的63.38%、63.56%、86.08%、46.55%。

四、第三季度發(fā)生的重大事項(xiàng)

2023年7月26日，在當(dāng)下投資市場(chǎng)大環(huán)境低迷的情況下，菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司積極與金融機(jī)構(gòu)溝通對(duì)接，經(jīng)過不懈的努力，2023年度第一期債務(wù)融資工具定向募集（23菏澤投資PPN001）成功發(fā)行，規(guī)模5億元，票面利率4.5%，期限為2+1年，全場(chǎng)倍數(shù)1.96。本次發(fā)行創(chuàng)菏澤地區(qū)歷史以來無擔(dān)保中長(zhǎng)期私募債券產(chǎn)品利率新低。

2023年7月，山東省科技廳科技型中小企業(yè)創(chuàng)新能力提升工程立項(xiàng)項(xiàng)目名單公示結(jié)束，山東華澤精密模塑有限公司申報(bào)的“智能家居產(chǎn)品高光注塑成型技術(shù)研究與應(yīng)用”項(xiàng)目獲立項(xiàng)。

2023年8月，山東省政府安委會(huì)印發(fā)《關(guān)于全省2023年“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)情況的通報(bào)》，菏澤投資集團(tuán)榮獲2023年全省“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)優(yōu)秀組織單位榮譽(yù)稱號(hào)。

菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司

                                                            2023年10月31日