菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司2018年年度信息公開(kāi)
訪問(wèn)次數(shù)：5638次 發(fā)布時(shí)間：2019-07-05
一、企業(yè)基本情況
1.企業(yè)名稱：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2.企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
3.注冊(cè)資本：壹拾貳億叁仟壹佰零貳萬(wàn)伍仟元整
4.注冊(cè)地址：菏澤市人民路1388號(hào)
5.經(jīng)營(yíng)范圍：承擔(dān)全市大中型基建項(xiàng)目的管理、簽約和擔(dān)保，負(fù)責(zé)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金籌措、管理和使用，擔(dān)保重點(diǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)，重大產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型項(xiàng)目、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目和公共事業(yè)項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)，舊城改造、舊村改造及保障性住房建設(shè)，土地整理開(kāi)發(fā)及政府存量土地開(kāi)發(fā)，對(duì)礦產(chǎn)資源等開(kāi)發(fā)投資，市政府授權(quán)的城市特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的經(jīng)營(yíng)，對(duì)劃入的經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、開(kāi)發(fā)。以自有資金對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、科技創(chuàng)新企業(yè)投資。
6.公司簡(jiǎn)介：菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司前身為菏澤市投資開(kāi)發(fā)公司，1990年成立（菏普發(fā)〔1990〕38號(hào)），為正縣級(jí)事業(yè)單位，經(jīng)費(fèi)自理，實(shí)行企業(yè)化管理。經(jīng)2016年12月第27次市政府常務(wù)會(huì)議研究，改制為市管企業(yè)，主體信用評(píng)級(jí)AA。目前，公司擁有控參股企業(yè)14家，已逐步發(fā)展成為電力、能源、制造、市政工程施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、股權(quán)交易、鐵路建設(shè)、服務(wù)業(yè)等多業(yè)并舉的參股、控股、階段性持股的投資控股公司。
二、主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額：157.5億元
2.負(fù)債總額：100.91萬(wàn)元
3.所有者權(quán)益：56.59億元
4.營(yíng)業(yè)收入：25.72億元
5.營(yíng)業(yè)成本：21.72億元
6.利潤(rùn)總額：0.64億元
三、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
1.資產(chǎn)總額：202.64億元
2.負(fù)債總額：144.81億元
3.所有者權(quán)益：57.83億元
4.營(yíng)業(yè)收入：27.17億元
5.營(yíng)業(yè)成本：24.32億元
6.利潤(rùn)總額：0.27億元
四、董事會(huì)報(bào)告摘要
按照《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，規(guī)范了董事會(huì)召開(kāi)方式、會(huì)議通知、會(huì)議決議、表決票等會(huì)議材料文本。
2018年董事會(huì)共召開(kāi)會(huì)議18次，全體董事均能認(rèn)真履職、發(fā)表意見(jiàn)，全年共審議通過(guò)了19項(xiàng)議案。
五、審計(jì)報(bào)告摘要
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)了菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱菏投集團(tuán))財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù)債表，2018年度的合并及母公司利潤(rùn)表、合并及母公司現(xiàn)金流量表、合并及母公司所有者權(quán)益變動(dòng)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了菏投集團(tuán)2018年12月31日的合并及母公司財(cái)務(wù)狀況以及2018年度的合并及母公司經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。
六、人員任職情況
公司董事會(huì)成員5人，徐文芹任董事長(zhǎng)，郭菏玉、丁萬(wàn)國(guó)、祝傳隨任董事，畢亞飛任職工董事；監(jiān)事會(huì)成員5人，呂洪運(yùn)任監(jiān)事會(huì)主席，徐衛(wèi)軍、王春生任監(jiān)事，晁磊、孔慶凱任職工監(jiān)事；經(jīng)營(yíng)層7人，丁萬(wàn)國(guó)任總經(jīng)理，祝傳隨、田濤、張新艷、肖培飛任副總經(jīng)理，張戰(zhàn)勝任總會(huì)計(jì)師，王慶英任總經(jīng)濟(jì)師。由市國(guó)資委考核實(shí)行年薪制的領(lǐng)導(dǎo)班子成員9人，薪酬每月預(yù)付，年度經(jīng)營(yíng)結(jié)束，經(jīng)市國(guó)資委考核后兌現(xiàn)。
七、“三重一大”有關(guān)事項(xiàng)
1.2018年5月21日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)菏澤南華牡丹大酒店申請(qǐng)公司制改制的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
2.2018年5月23日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)向菏澤農(nóng)商行申請(qǐng)辦理2億元資金池借款展期的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
3.2018年6月26日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)城建集團(tuán)劃歸市國(guó)資委直接監(jiān)督管理的的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
4.2018年8月10日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)菏澤南華產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司申請(qǐng)公司制改制的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
5.2018年9月26日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)為永恒熱力公司在山東通達(dá)金融租賃公司融資提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
6.2018年10月9日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)為菏澤發(fā)電廠在華融金融租賃公司開(kāi)展融資業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
7.2018年10月10日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)為菏澤發(fā)電廠在菏澤農(nóng)商行貸款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
8.2018年10月22日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)購(gòu)買(mǎi)南華康城二期經(jīng)典國(guó)際A座18層房產(chǎn)的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
9.2018年12月19日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)為菏澤城建集團(tuán)在北京銀行濟(jì)南分行申請(qǐng)2億元貸款提供擔(dān)保的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
10.2018年12月20日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)無(wú)償受讓菏澤協(xié)鑫藍(lán)天燃機(jī)熱電有限公司20%股權(quán)的的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
11.2018年12月26日公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，研究通過(guò)山東華澤精密模塑有限公司吸收合并菏澤百味鮮食品有限公司的事項(xiàng)，并按規(guī)定履行董事會(huì)決策程序。
八、社會(huì)責(zé)任的履行
1.全體職工都簽訂了勞動(dòng)合同，認(rèn)真履行并遵守有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)，無(wú)違法違紀(jì)行為。
2.公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)、安全生產(chǎn)與衛(wèi)生法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，特別關(guān)注生產(chǎn)安全與衛(wèi)生可能發(fā)生的事故，并積極采取有效措施，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。
九、履職待遇及有關(guān)業(yè)務(wù)支出
我公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)肅用車(chē)紀(jì)律，加強(qiáng)車(chē)輛管理。
公司公務(wù)用車(chē)由公司合署辦公機(jī)構(gòu)全體人員共同使用，領(lǐng)取公務(wù)交通補(bǔ)貼的公司負(fù)責(zé)人普通公務(wù)出行不得使用公務(wù)用車(chē)（包括兼職企業(yè)的公務(wù)車(chē)輛），但執(zhí)行緊急公務(wù)、突發(fā)事件或參加市委、市政府等有關(guān)緊急會(huì)議情況下可以使用公務(wù)用車(chē)；公司公務(wù)用車(chē)實(shí)行定點(diǎn)維修、保養(yǎng)。維修、保養(yǎng)單位由綜合管理部、融資與財(cái)務(wù)管理部和督察部共同考察確定。
菏澤投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
2019年6月30日
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